二月二，龙抬头！锂电、光伏板块发力上攻，龙头股表现亮眼，宁德时代放量大涨14%，成交额破130亿元高居A股榜首，智能电指数50只成份股中，28只个股涨超5%，恩捷股份、天赐材料、科达利、璞泰来涨停。
智能电指数中，合计重仓占比近60%的电力设备和行业，分别获主力金净流入85.42亿元和48.32亿元，高居申万31个一级行业的第一位和第三位。
紧密跟踪智能电指数（H11052）的ETF方面，智能电动ETF(516380)今日高开高走，收涨5.77%，智慧电ETF（560000）收涨5.77%，智能电ETF泰康（159720）收涨5.79%，智能电50ETF（516590）收涨5.40%。值得注意的是，2月5日至今日收盘，智能电指数（H11052）累计上涨14.47%，日k线已走出漂亮的上行台阶。
今日的热门话题里面一定有“AI的尽头是什么？”英伟达近期公开表示，“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”可见新能源的重要性。
消息面上，摩根士丹利发布报告，将电池巨头宁德时代的评级上调至“超配”，选为行业首选，并设定目标价为210元，远高于当时股价（158元/股）。
中国新能源和锂电供应链垂直整合，使得成本优势明显，具备全球竞争优势。2023年，中国新能源产业成效卓越，产销两旺，分别达到944.3万辆与949.5万辆，产销量连续9年位居世界第一，占全球比重超过60%，国内新能源渗透率仅用4年时间就突破至31.55%。
政策面上，国务院常务会议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》指出，积极开展等消费品以旧换新，预计撬动百万乘用增量。此外，国务院国委表示将对三大央企（一集团、东风集团和长安）的新能源业务进行单独考核，反映政府重视新能源的发展。
太平洋证券表示，新能源政策密集出台，叠加新一轮产品周期，行业景气度向上拐点将至，并有望快速提升。光大证券表示，经过海外产能建设期后，国内企业有望形成更强的产业优势，建议关注有望海外布局的企业。
值得注意的是，截至3月11日，智能电指数市盈率为18.32倍，位于近5年16.54%分位点，估值处于相对低位，配置性价比较高。
公开料显示，中证智能电动指数（H11052）成份股覆盖锂电池、整、零部件、芯片等智能电产业链核心环节，重仓宁德时代、比亚迪、立精密、科大飞等产业核心产，为投者提供了一键布局“电动化+智能化”时代机遇的高效投工具。
相比当前市场上主要的新能源指数（如新能源指数），中证智能电指数（H11052）在聚焦电气化上游龙头基础上，还覆盖了较多智能化龙头标的，包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、电子等板块核心龙头。在当前新能源需求高速增长，新能源规模整体大幅扩张的阶段，可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。
本文源自：金融界
